ЦИиТЭИагропром. База депонированных рукописей

004384 TRN=RU9250799
Сергеев В.П.; Мертенс Г.Д.Ярославский СХИ.
Корреляционный анализ зависимостей в экономике
Рукопись деп. 1992.07.08. -Ярославль,1992 -184 с.
Рубрики ГРНТИ: 68.75.01.77
Пр.рубр.: КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ; МЕТОДЫ; ТЕОРИИ
Расширение по тезаурусу:
Реферат: С помощью корреляционного метода выявляются главные
факторы, влияющие на результативный показатель (отклик). Многие
явления в экономике относятся к случайным величинам
(урожайность, себестоимость и др.). Для однофакторных
корреляционных систем показателями зависимостей являются
эмпирическое корреляционное отношение, эмпирический коэфициент
детерминации, параметры управления регрессии, теоретическое
корреляционное отношение. Степень взаимосвязи между
атрибутивными признаками можно установить с помощью
эмпирического корреляционного отношения, которое рассчитывается
по формуле: еtаэ=R1 - Doi/Dy. Ранговые показатели тесноты связи
определяют взаимосвязь между атрибутивными признаками, но
ранжированными по интенсивности качества. Показатели,
характеризующие зависимость отклика от нескольких факторов
(многофакторные корреляционные системы), называются совокупными
показателями тесноты корреляционной связи. Форма корреляционной
связи должна быть дифференцируемой функцией, в которой отклик
линеен по отношению к независимым переменным, для чего
необходимо преобразовать исходную нелинейную функцию в линейную
(провести линеаризацию). Выборочный характер исходных и
зависимость среднего значения отклика от случайных воздействий
обусловливает необходимость оценки достоверности результатов
корреляционного анализа. Проблемы анализа экономических
корреляционных систем возникают при формировании моделей систем
и определении формы связи, обеспечении достаточно высокой
надежности результатов анализа, выбора показателей тесноты
связи.